CDD- Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisation H/F à sens

Depuis sa création en 1993, Groupama Asset Management, filiale de Groupama, s’est imposée comme l’un des principaux acteurs français de la gestion d’actifs. Pionnier de la finance durable, Groupama Asset Management, qui intervient historiquement pour le compte de nombreuses entités du groupe Groupama, a mis son savoir-faire et son expérience au service d’investisseurs institutionnels, d’entreprises et de distributeurs.

Chez Groupama Asset Management, nous pensons que la finance peut participer à changer le monde et à construire celui de demain. Voilà pourquoi nos collaborateurs engagés, convaincus, passionnés et experts, déploient jour après jour leur savoir-faire sur le terrain pour sélectionner et investir sur les entreprises qui construisent leur performance de manière durable. Permettre à nos clients de faire ce choix d’avenir et leur garantir un investissement responsable et performant, telle est notre raison d’être.

Vos missions sont les suivantes : Vous êtes le garant de le tenue de positions titres et cash

- Rapprocher les positions titres, les flux et soldes espèces
- Analyser et résorber les suspens et écarts identifiés, en coordination avec les équipes internes, les dépositaires, les valorisateurs
- Suivre les soldes espèces et les débits associés ; coordonner les actions de régularisation
- Préparer les comités dédiés aux rapprochements ; publier des statistiques hebdomadaires sur les suspens.
- Réaliser le NAV Control en respectant les seuils fixés (en back up avec l'équipe)
- Traiter les OST inconditionnelles et conditionnelles (en back up avec l'équipe)
- Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates et contribuer sur des projets structurants impactant l'activité

-Formation BAC + 2/3 et plus

- Au moins trois ans d'expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions

- Très bonne connaissance des circuits opérationnels (produits et marchés)

- Maitrise des outils Simcorp Dimension et Excel-VBA

- Anglais opérationnel

- Rigueur, sens de l'analyse, autonomie, flexibilité, dynamisme, capacités -relationnelles