Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisation H/F à sens

Banque / Finance - Gestion d'actifs

Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisation H/F

CDI

Cadre

CC Personnel Banque/Niveau H

Vous êtes rattaché(e) à la Responsable du pôle Middle-Office Positions et Valorisations

Vos missions sont les suivantes : Vous êtes le garant de le tenue de positions titres et cash

- Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur
- Réaliser le rapprochement titres et cash et participer aux différents comités
- Traiter les débits sur les portefeuilles VIP et alerte les départements concernés
- Surveiller les écarts de soldes et réaliser la régularisation en coordination avec les différents services
- Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle
- Gestion des opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur
- Gestion de la fiscalité: Documentation et récupération
- Travailler en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash
- Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
- Etablir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM
- Contribuer sur des projets structurants impactant l'activité

- Formation BAC + 2/3 et plus
- Au moins trois ans d'expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions
- Très bonne connaissance des circuits opérationnels (produits et marchés)
- Anglais opérationnel
- Maitrise des outils Value et Excel-VBA
- Rigueur, sens de l'analyse, autonomie, flexibilité et capacités relationnelles et dynamisme
- Connaissance de l'outil Dimension est un plus

France, Ile-de-France, PARIS (75)

Bac+5 et plus

2 à 5 ans

Anglais (Courant)