Chargé de trésorerie H/F à Paris

Support - Finance

Chargé de trésorerie H/F

CDI

Agent de maitrise

Temps plein

Rattaché au Responsable de la Trésorerie au sein du Département Trésorerie, Monétique et Assurances vous intégrez une équipe composée de 11 personnes.

Vous avez comme mission principale d'assurer les tâches suivantes, sous la supervision du Tresorier :
•Réalisation quotidienne des paiements
•Gestion quotidienne des soldes bancaires (Gestion de la liquidité, positions bancaires, équilibrage des comptes et placements éventuels des excédents et assure le financement des besoins etc…)
• Participation au calcul et suivi du résultat Financier mensuel et annuel
• Participation au suivi du prévisionnel trésorerie court terme et moyen terme (position nette etc…) afin de définir les éventuels besoins de financement/ horizon de placements
• Production de reporting et analyses régulières ou ponctuelles
• Suivi et analyse des coûts bancaires
• Gestion des relations bancaires et des demandes associées
• Participation aux évolutions des outils finance liés à la fonction (Logiciel de Trésorerie et outils spécifiques).

De formation supérieure, Bac + 2 (type Trésorerie/Comptabilité), vous avez au moins 3 ans d'expérience qui vous ont permis d'acquérir une bonne maîtrise de la gestion de Trésorerie en entreprise. Vous avez de bonnes connaissances des flux financiers ainsi que des logiciels de Trésorerie (Kyriba ou assimilés), des protocoles et standard bancaires (, EBICS TS, SWIFT, SEPA) et d'Excel (fonction financières et macro).

Ile-de-France, Paris (75)

4 - BAC +2

IUT/ BTS

Achat / Finance / Comptabilité / Gestion

3 ans ou plus