Comptable OPCVM H/F à Paris 2ème

Client JOBBERRY Banque recherche pour l'un de ses clients, une société d'asset management reconnue, un Comptable OPCVM dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois. Poste basé dans Paris. Logiciel utilisé : GP 3 Poste Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d'un travail en équipe, vos missions seront les suivantes : - Déterminer la valeur liquidative des OPCVM : valorisation des OPCVM attribués, justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts, - Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des OPCVM : réception d'ordres et contrôle, saisie des opérations diverses (factures, régularisations), saisie des mouvements sur certains OPC, calcul et contrôle de commissions diverses