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Support - Finance
Intitulé du posteGestionnaire de Trésorerie H/F
ContratCDI
Statut du posteCadre
Temps de travailTemps plein
Description de posteVous aimez relever des challenges dans une entreprise en transformation? Rejoingnez le département Trésorerie, Monétique et Assurances en tant que Gestionnaire de Trésorerie.
Vous avez comme mission principale d'assurer les tâches suivantes:
- Gestion quotidienne des flux et des soldes (gestion de la liquidité, positions bancaires, équilibrage des comptes et placements éventuels des excédents et assure le financement des besoins etc.);
- Calcul et suivi du résultat financier mensuel;
- Réalisation et suivi du prévisionnel trésorerie court et moyen terme (position nette etc.) afin de définir les éventuels besoins de financement/horizon de placements;
- Piloter les appels d'offres placements et/ou partiper à la mise en place des financements ou des refinancements filiales;
- Production de reporting et analyses régulières ou ponctuelles;
- Participation à la gestion des relations bancaires (négociations et suivi des conditions bancaires, couvertures des risques de change éventuels, suivi des pouvoirs bancaires etc.);
- Participation aux évolutions des outils finance liés à la fonction (logiciel de Trésorerie et outils spécifiques).
De formation Bac +2 à 5 (type Trésorerie/Comptabilité), vous avez 5 à 10 ans d'expérience qui vous ont permis d'acquérir une bonne maîtrise de la gestion de la Trésorerie en entreprise, vous rendant immédiatement opérationnel(le) (placements, emprunts, change, prévisions de Trésorerie).
Vous avez de très bonnes connaissances des placements, des financements, des logiciels de Trésorerie (Kyriba ou assimilés) ainsi que des protocoles et standards bancaires (EBICS TS, SWIFT, SEPA) et d'Excel (fonctions financières et macro...).
Une maîtrise de l'anglais serait un plus.
Votre expérience du domaine, votre rigueur et votre fiabilité, votre capacité d'analyse et de gestion des priorités, sont autant d'atouts qui vous permettront de réussir dans ce poste.
Ile-de-France, Paris (75)
Lieu4 - BAC +2
DiplômeAutres
SpécialisationAchat / Finance / Comptabilité / Gestion
Niveau d'expérience min. requis6 ans ou plus
LanguesAnglais (Intermédiaire)
24-03-2024
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