• Assurer le contrôle opérationnel et financier de la Trésorerie Groupe • Assister les filiales sur l’analyse des impacts comptables de leurs instruments financiers et consolider les impacts du change sur le résultat financier groupe• Participer à la gestion des projets liés aux problématiques de trésorerie / réglementation / comptabilité• Vérifier la conformité des opérations de Trésorerie vis-à-vis des Procédures Groupe : instruments financiers, processus de paiement, rapprochement bancaire, gestion de bases de données fournisseurs en lien avec l’administrateur SI Trésorerie
Hermès International, Holding du groupe, recrute pour sa Direction Financière un Responsable Adjoint Middle Office en CDI, dès que possible, rattaché au Directeur Middle et Back-Office.
General missionMiddle-Office
• Contrôle de la validité des opérations financières vis-à-vis des règles Groupe (RP, placements, change) et des instructions du Directeur Financier Groupe
• Suivi des risques de change et des risques de contrepartie
• Analyse des impacts financiers des opérations de change : budgets, réestimés, clôtures (filiale par filiale et consolidation)
• Notes mensuelles sur le résultat de change du Groupe et sur les placements de la holding
• Relations avec les auditeurs externes « Corporate Treasury »
• Participation au process de circularisation bancaire des sociétés du Groupe
• Revue de contrôle interne sur les processus de paiement, le rapprochement bancaire, la gestion de bases de données fournisseurs en lien avec l’administrateur SI Trésorerie / Participation à des actions de communication au sujet de la conformité et du contrôle interne vis-à-vis des filiales
Comptabilité
• Calcul des impacts de clôture liés aux instruments financiers (résultat financier / marge opérationnelle / capitaux propres). Production des écritures comptables (comptes sociaux et comptes consolidés). Participation à la rédaction des annexes aux états financiers pour la partie relative aux instruments et risques financiers.
• Comptabilisation des instruments financiers et des opérations courantes de trésorerie
Gestion de projet
• Intervention dans les projets relatifs à la trésorerie, aux systèmes comptables et à la réglementation financière
• Initiative dans l’amélioration des systèmes et des processus touchant à la fois à la trésorerie et à la comptabilité
19-03-2024
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